百亿私募心水股曝光 大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰究竟偏爱哪些公司

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  百亿私募“心水股”曝光,大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰、赵军究竟偏爱哪些公司

  来源:资事堂    

  今年以来,市场一波N折,公募和私募大佬都遇到不小的“考验”。

  成长策略遭遇历史最大回撤......

  价值策略难以适应反弹行情......

  满仓A股也能踏空近月普涨......

  赛道型“王者”排名大起大落......

  全市场玩家又难爆出业绩“火花”......

  在这样选股难度徒升的背景下,私募大佬会关注怎样的公司,而这些公司的短期和长期表现又如何,资事堂做了一番梳理。

  01

  庄涛“坚守”赛道公司

  百亿私募阵营中,庄涛执掌的盘京投资在2019年-2021年业绩持续居前,精准踩上了一波波成长股、赛道股、中小盘股行情,规模持续攀升。

  但这样的“顺风顺水”在2022年遭到市场“重击”,业绩也变得艰难起来。

  但无论行情颠沛起伏,庄涛的基金在一家新能源股上始终“曝光度”最高。

  自2021年中报起,盘京盛信2期产品进入拓普集团前十大股东,这家上市公司主要从事汽车橡胶减震和隔音产品的研发。

  2021年三季度起加仓操作,2022年一季度再次加仓的同时,盛信16期基金也跻身十大股东。

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  自此,上述盘京投资两只基金的持仓市值达到7.7亿元。

  回顾来看,庄涛在拓普集团中盈利可观:去年下半年股价涨幅近50%,今年以来股价涨幅超15%。

百亿私募心水股曝光 大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰究竟偏爱哪些公司

  据私募排排网,重仓拓普集团的盛信2期基金年内收益为-24.02%(截至6月9日),近一个月涨幅“仅”有4.47%,跑输同期沪深300和中证500。

  由于庄涛在近期路演中坚定成长股,除了新能源概念股之外,其他未能“露面”的重仓标的可能成为回撤源头。

  02

  邓晓峰又有新“目标”

  与庄涛类似,邓晓峰是近年业绩表现十分突出的私募基金经理,更被认为是300亿以上规模中,业绩持续度最好的经理人。

  他在2019年下半年开始介入的“紫金矿业”,最高持仓市值过百亿,最高涨幅超400%,可能是私募基金经理单个股票上盈利的最高纪录。

  而邓晓峰最新的重仓个股也颇为有趣,其一是东方财富,其一是中国巨石,此外还有中航电子。

  从所属行业看,它们一个是金融财富管理行业,一个是玻璃纤维的龙头公司,还有一个军工电子公司。

  特性和客户市场完全不同,足见邓晓峰的选股视野之宽。

  东方财富是它2021年3季度开始大规模进驻的,截至一季度末,持股市值超过24.5亿元。

  东财处于属于典型的长坡行业,其下属公司目前在基金销售领域排名行业前列。

  但同时,这个行业的个股波动也很大,对基金经理的择时和耐心要求很高。从特性上看,这家公司反而和当年的紫金矿业有“异曲同工之妙”。

  相对而言,中国巨石这行业的逻辑和竞争格局,行业内都耳熟能详。

  公司目前主打玻璃纤维领域,公司在这个行业耕耘多年,市场份额远远超越经营对手,对这家公司,邓晓峰两只产品一季度末持仓超15亿元。

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  至于军工股中航电子,这一直在许多公募基金的持股榜单上,公募出身的邓晓峰去持有,似乎也不见得有多意外。

  另外值得一提的是:邓晓峰重仓的圆通快递,近一年收获了不菲涨幅。

  “晓峰2号基金”去年二季度开始进入圆通十大股东,今年一季度末持仓市值达到7.6亿元。年内圆通快递股价涨幅达到27%。

  03

  杨东断不了的“光电”情节

  百亿私募大佬中,论择时功底、挖掘牛股、及高位卖出,杨东似乎是独树一帜。

  历史上,几乎每轮牛市顶部,杨东都会提示风险,也都先行撤退。

  但在个股公司上,杨东的选择一直有其典型的偏好(或者说视野十分集中)。它最重要的几个成功案例,多数是在少部分地区,或是少部分行业内。

  其中,光电股似乎就是一例。历史上,这个领域里,当年的兴全基金挣了很多钱,比如三安光电等。而如今杨东的宁泉资产又持有了利亚德。

  LED显示器的生产研发公司利亚德是宁泉“曝光度”显著的标的,自2020年四季度起他管理的产品进入十大股东行列,截至今年一季度末持仓市值为3.15亿元。

  不过,利亚德年内并“不争气”,股价跌幅接近40%。但杨东一贯持股有长性,这个公司的结局如何,还有待观察。

  04

  钟情快递股

  擅长逆向投资的千亿私募淡水泉,年内也遭遇了逆风,并在近一个月反弹行情中表现“乏力”。

  淡水泉运作报告显示:旗下产品保持九成股票仓位运作,交通运输股是第二大行业配置。

  其中,淡水泉在上市公司股东“曝光度”最高的持仓是顺丰控股。

  作为快递茅,顺丰在业内的地位和商业模式的优势十分鲜明,也受到了很多基金经理的青睐。

  但有一说一,过去一年内,顺丰的股价确实还比不上其他快递同行,年内跌幅明显,这一点比邓晓峰的爱股圆通就差了很多。

  但淡水泉还是坚持持有了,不仅它自己的产品在持有,许多它参与“顾问”的外资机构似乎也对顺丰颇感兴趣。

  总计起来,顺丰的前十大流通股东里,除了淡水泉就是外资机构了。不管怎样,这个公司料将成为淡水泉又一个“典型案例”——虽然结局目前海很难预料。

  值得一提的是,淡水泉对净值压力依然保持乐观心态。这家机构前期在市场底部曾对持有人表示:

  在评估投资机会时,应努力避免越涨越乐观、越跌越悲观的误区。在当前市场的普遍悲观情绪中一定孕育着未来的机会,而我们需要做的就是要通过足够的付出找到它。

  希望他们善始而善终吧。

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发布于 2022-06-14 00:06:11
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